Prioritization of the IT Sector in the CEE Stock Markets: Investment Policies, Trends and Hidden Gems

Abstract

Objective: The main purpose of the research is to show that the Central and Eastern European (CEE) market is an essential component of the global stock market. It displays similar patterns to developed countries, and there is a special emphasis on information technology.Research Design & Methods: The study is supported by various machine learning methods and economic analysis, in addition to using Python and R packages. In order to gain a more comprehensive insight into the developments in CEE-region trends, the paper considers a comparative portfolio that focuses on German business, and there is a simulation of the incorporation of the Ukrainian IT sector. Constructing a business strategy in accordance with the Fama–French approach is boosted by incorporating neural networks.Findings: An examination of the performance of Czech, Polish, and Hungarian firms on the stock exchanges suggests that the investment policy oriented towards software is a reasonable choice. The results yielded by the IT companies unmistakably reveal the substantial benefits of their stock market ventures, as well as indicating the ongoing trend of investor reliance. The problem of IT business valuation is highlighted as one of the pitfalls of investing.Implications & Recommendations: The research proposes that maintaining a priority focus on IT, even in challenging circumstances, ensures steady regional advancement.Contribution & Value added: This research brings a unique emphasis to the status and outlook of the IT sector, contributing to the existing toolkit, even in the face of repeated crises.

Cel: Głównym celem badań jest przedstawienie rynku Europy Środkowo-Wschodniej jako istotnego elementu globalnego rynku akcji, wykazującego wzorce podobne do krajów rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych.Metody badawcze: Badanie zostało oparte na metodach uczenia maszynowego, analizie ekonomicznej, a także pakietach Python i programie R. Ponadto w celu uzyskania bardziej kompleksowego spojrzenia na rozwój trendów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej uwzględniono portfel porównawczy obejmujący niemiecki biznes oraz symulację oceny ukraińskich technologii cyfrowych. Konstrukcja strategii biznesowej zgodnie z podejściem Fama–French została rozszerzona poprzez włączenie sieci neuronowych.Rezultaty: Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie czeskich, polskich i węgierskich firm na giełdach papierów wartościowych sugerują, że polityka inwestycyjna zorientowana na oprogramowanie jest rozsądnym wyborem. Wyniki uzyskane przez spółki IT jednoznacznie wskazują na znaczne korzyści płynące z ich przedsięwzięć giełdowych, a także sugerują obecny trend zaufania inwestorom. Symulacja włączenia ukraińskich spółek IT do krajowego portfela również potwierdza prognozowany sukces. Problem wyceny biznesu IT jest wskazany jako jedna z pułapek inwestowania.Wnioski i rekomendacje: Zachowanie dominującej pozycji sektora IT, nawet w niepewnych okolicznościach, jest gwarancją stabilnego rozwoju regionu.Wkład i wartość dodana: Badanie to wnosi wyjątkowy wkład zarówno w ocenę sytuacji, jak i perspektyw sektora IT, poszerzając już istniejący zestaw rozwiązań, nawet w obliczu powtarzających się kryzysów.